VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
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Statistiques clés
A propos de VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
Page d'accueil
Date de création
23 nov. 2021
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000187452
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Divers
Actions90,60%
Finance74,41%
Divers15,77%
Services Commerciaux0,41%
Obligations, Cash et Autres9,40%
Fonds mutuel9,31%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord56,50%
Europe43,06%
Asie0,44%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GPEQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 74,41% d'actions, et Miscellaneous, avec 15,77% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GPEQ sont 3i Group plc et Apollo Global Management Inc, occupant respectivement 8,00% et 7,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GPEQ se sont élevés à 0,76 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,45 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 40,79%.
Les actifs sous gestion de GPEQ sont de 63,78 M AUD. Il a baissé de 7,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GPEQ pour 17,73 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GPEQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,50%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,76 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GPEQ sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 23 nov. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GPEQ est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GPEQ suit l'LPX 50 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GPEQ investit dans les actions.
Le prix de GPEQ a baissé de −12,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −24,75%. Voir plus de dynamiques sur le GPEQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −6,98% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,89% de ses performances sur trois mois et a diminué de −17,99% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −6,98% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,89% de ses performances sur trois mois et a diminué de −17,99% en un an.
GPEQ se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.