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BETA EU ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪47,54 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,00 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,04 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de BETA EU ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
10 mai 2016
Indice suivi
S&P Eurozone Exporters AUD Hedged Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HEUR7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions100,00%
Finance16,02%
Technologie électronique15,09%
Produits de consommation non durables14,19%
Producteurs-fabricants11,60%
Services technologiques10,01%
Technologie de la santé8,04%
Biens de consommation durables5,28%
Minéraux énergétiques3,80%
Industries de transformation3,50%
Communications3,14%
Services publics3,00%
Commerce de détail2,13%
Services Commerciaux1,40%
Minéraux non-énergétiques0,96%
Transports0,77%
Services Industriels0,68%
Services de santé0,21%
Services au consommateur0,13%
Services de Distribution0,05%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux