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Hejaz High Innovation Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,17 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪4,17 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,5%
Total des actions en circulation
‪11,18 M‬
Ratio des dépenses
1,55%

A propos de Hejaz High Innovation Active ETF


Émetteur
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marque
Hejaz
Page d'accueil
Date de création
2 mai 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000327892

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
cash
Actions76,91%
Technologie électronique25,59%
Services technologiques21,86%
Technologie de la santé10,17%
Producteurs-fabricants8,93%
Biens de consommation durables3,47%
Services au consommateur2,94%
Services de santé2,18%
Produits de consommation non durables1,77%
Obligations, Cash et Autres23,09%
cash23,09%
Répartition régionale des titres
7%23%10%58%
Asie58,12%
Amérique du Nord23,59%
Europe10,81%
Océanie7,48%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HHIF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,59% d'actions, et Technology Services, avec 21,86% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les actifs sous gestion de HHIF sont de ‪10,17 M‬ AUD. Il a baissé de 2,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HHIF pour ‪4,17 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, HHIF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HHIF sont émises par Hejaz Capital Pty Ltd. sous la marque Hejaz. L'ETF a été lancé le 2 mai 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HHIF est de 1,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HHIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HHIF investit dans les actions.
Le prix de HHIF a baissé de −3,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,38%. Voir plus de dynamiques sur le HHIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,46% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −12,91% de ses performances sur trois mois et a diminué de −7,86% en un an.
HHIF se négocie avec une prime (1,49%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.