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BETA JPN ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪149,68 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪35,15 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,8%
Total des actions en circulation
‪7,32 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de BETA JPN ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
10 mai 2016
Indice suivi
S&P Japan Exporters AUD Hedged Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
AU00000HJPN5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Finance
Technologie de la santé
Actions100,00%
Producteurs-fabricants18,67%
Biens de consommation durables17,27%
Technologie électronique16,97%
Finance13,37%
Technologie de la santé11,12%
Industries de transformation5,41%
Services technologiques4,61%
Produits de consommation non durables3,93%
Commerce de détail3,66%
Services de Distribution3,13%
Minéraux non-énergétiques0,86%
Services Commerciaux0,55%
Minéraux énergétiques0,40%
Services au consommateur0,06%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux