Hejaz Property Fund Units Managed FundHejaz Property Fund Units Managed FundHejaz Property Fund Units Managed Fund

Hejaz Property Fund Units Managed Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,45 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,30 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,6%
Total des actions en circulation
‪7,12 M‬
Ratio des dépenses
1,50%

A propos de Hejaz Property Fund Units Managed Fund


Émetteur
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marque
M&G
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU60ETL21499

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions94,41%
Finance94,41%
Obligations, Cash et Autres5,59%
cash5,59%
Répartition régionale des titres
34%65%
Amérique du Nord65,21%
Océanie34,79%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de HJZP sont Vicinity Centres et Digital Realty Trust, Inc., occupant respectivement 12,64% et 10,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HJZP se sont élevés à 0,00 AUD. Avant cela, l'émetteur a versé 0,00 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 114,71%.
Les actifs sous gestion de HJZP sont de ‪5,45 M‬ AUD. Il a baissé de 26,68% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HJZP pour ‪−6,30 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de HJZP sont émises par Hejaz Capital Pty Ltd. sous la marque M&G. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HJZP est de 1,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HJZP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HJZP investit dans les actions.
Le prix de HJZP a baissé de −1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,32%. Voir plus de dynamiques sur le HJZP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,39% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,74% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,86% en un an.
HJZP se négocie avec une prime (1,63%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.