Hejaz Property Fund Units Managed Fund
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Statistiques clés
A propos de Hejaz Property Fund Units Managed Fund
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2022
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU60ETL21499
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions94,41%
Finance94,41%
Obligations, Cash et Autres5,59%
cash5,59%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord65,21%
Océanie34,79%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de HJZP sont Vicinity Centres et Digital Realty Trust, Inc., occupant respectivement 12,64% et 10,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HJZP se sont élevés à 0,00 AUD. Avant cela, l'émetteur a versé 0,00 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 114,71%.
Les actifs sous gestion de HJZP sont de 5,45 M AUD. Il a baissé de 26,68% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HJZP pour −6,30 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de HJZP sont émises par Hejaz Capital Pty Ltd. sous la marque M&G. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HJZP est de 1,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HJZP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HJZP investit dans les actions.
Le prix de HJZP a baissé de −1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,32%. Voir plus de dynamiques sur le HJZP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,39% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,74% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,39% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,74% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,86% en un an.
HJZP se négocie avec une prime (1,63%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.