Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
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Statistiques clés
A propos de Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
Identificateurs
2
ISINAU0000302853
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Biens de consommation durables
Actions99,93%
Technologie électronique22,27%
Finance18,39%
Biens de consommation durables10,32%
Technologie de la santé7,58%
Communications6,10%
Services technologiques4,64%
Industries de transformation4,01%
Services de Distribution3,96%
Minéraux énergétiques3,22%
Produits de consommation non durables2,74%
Producteurs-fabricants2,72%
Services publics2,60%
Commerce de détail2,53%
Transports2,32%
Services au consommateur2,08%
Services de santé1,79%
Minéraux non-énergétiques1,68%
Services Commerciaux0,56%
Divers0,23%
Services Industriels0,20%
Obligations, Cash et Autres0,07%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord45,63%
Europe29,75%
Asie23,85%
Moyen-Orient0,77%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
HVLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 22,27% d'actions, et Finance, avec 18,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HVLU sont Micron Technology, Inc. et Cisco Systems, Inc., occupant respectivement 5,29% et 3,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HVLU se sont élevés à 1,01 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,06 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 4,95%.
Les actifs sous gestion de HVLU sont de 53,79 M AUD. Il a augmenté de 2,91% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HVLU pour 37,96 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HVLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,90%. Le dernier dividende (29 juil. 2025) s'est élevé à 1,01 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de HVLU sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HVLU est de 0,43%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,43% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HVLU suit l'MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HVLU investit dans les actions.
Le prix de HVLU a augmenté de 4,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,85%. Voir plus de dynamiques sur le HVLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,10% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,10% en un an.
HVLU se négocie avec une prime (0,91%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.