BetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester Fund

BetaShares Australian Dividend Harvester Fund

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪273,31 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪41,26 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
0,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪19,61 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de BetaShares Australian Dividend Harvester Fund


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
29 oct. 2014
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
ETF
Actions69,33%
Finance26,63%
Minéraux non-énergétiques13,37%
Commerce de détail6,26%
Technologie de la santé5,25%
Services technologiques3,88%
Minéraux énergétiques3,55%
Transports3,32%
Services au consommateur1,73%
Services de santé1,14%
Services Industriels0,85%
Communications0,82%
Industries de transformation0,70%
Services de Distribution0,61%
Producteurs-fabricants0,54%
Services Commerciaux0,47%
Produits de consommation non durables0,21%
Obligations, Cash et Autres30,67%
ETF30,67%
Répartition régionale des titres
98%1%0.3%
Océanie98,14%
Amérique du Nord1,57%
Europe0,29%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HVST investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,63% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 13,37% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de HVST sont BetaShares Australia 200 ETF et BHP Group Ltd, occupant respectivement 25,13% et 8,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HVST se sont élevés à 0,01 AUD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 268,38%.
Les actifs sous gestion de HVST sont de ‪273,31 M‬ AUD. Il a augmenté de 2,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HVST pour ‪41,26 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HVST verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,62%. Le dernier dividende (16 oct. 2025) s'est élevé à 0,07 AUD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de HVST sont émises par BetaShares Holdings Pty Ltd. sous la marque BetaShares. L'ETF a été lancé le 29 oct. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HVST est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HVST suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HVST investit dans les actions.
Le prix de HVST a augmenté de 1,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,50%. Voir plus de dynamiques sur le HVST graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,09% en un an.
HVST se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.