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VE INFRA ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,10 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪214,11 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de VE INFRA ETF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,52%
Page d'accueil
Date de création
29 avr. 2016
Indice suivi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU00000IFRA4

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions99,46%
Services publics51,01%
Transports27,98%
Services Industriels10,23%
Finance7,91%
Communications1,14%
Services de Distribution0,94%
Divers0,24%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres0,54%
cash0,54%
Répartition régionale des titres
8%71%15%5%
Amérique du Nord71,79%
Europe15,07%
Océanie8,03%
Asie5,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux