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iShares Treasury ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪414,28 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪33,53 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪4,17 M‬
Ratio des dépenses
0,26%

A propos de iShares Treasury ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
12 mars 2012
Indice suivi
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IGB1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,21%
Corporate2,33%
cash0,47%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IGB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 97,21% d'actions, et Corporate, avec 2,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les derniers dividendes de IGB se sont élevés à 0,72 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,07 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 49,87%.
Les actifs sous gestion de IGB sont de ‪414,28 M‬ AUD. Il a baissé de 0,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IGB pour ‪33,53 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IGB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,03%. Le dernier dividende (22 oct. 2025) s'est élevé à 0,72 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IGB sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 12 mars 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IGB est de 0,26%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,26% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IGB suit l'Bloomberg AusBond Treasury (0+Y). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IGB investit dans des obligations.
Le prix de IGB a augmenté de 0,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,16%. Voir plus de dynamiques sur le IGB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,70% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,71% en un an.
IGB se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.