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ISGL100AU ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪483,59 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪46,82 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
0,90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de ISGL100AU ETF UNITS


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,43%
Page d'accueil
Date de création
15 déc. 2014
Indice suivi
S&P Global 100 Hedged to AUD Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU00000IHOO8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,73%
Technologie électronique33,32%
Services technologiques20,01%
Technologie de la santé9,22%
Finance8,52%
Commerce de détail8,08%
Produits de consommation non durables6,77%
Minéraux énergétiques4,24%
Producteurs-fabricants3,33%
Services Commerciaux1,49%
Biens de consommation durables1,28%
Industries de transformation0,85%
Minéraux non-énergétiques0,83%
Services au consommateur0,73%
Services publics0,49%
Communications0,45%
Obligations, Cash et Autres0,27%
cash0,39%
Divers−0,12%
Répartition régionale des titres
0.5%82%13%3%
Amérique du Nord82,00%
Europe13,99%
Asie3,54%
Océanie0,47%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux