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INSMTAUGTH ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪99,97 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−11,05 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
1,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de INSMTAUGTH ETF UNITS


Émetteur
InvestSMART Funds Management Ltd.
Marque
Intelligent Investor
Ratio des dépenses
0,97%
Date de création
5 oct. 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU0000103012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Commerce de détail
Technologie de la santé
Services technologiques
Minéraux énergétiques
Actions93,73%
Minéraux non-énergétiques18,15%
Commerce de détail15,26%
Technologie de la santé12,21%
Services technologiques10,75%
Minéraux énergétiques10,46%
Finance5,60%
Services publics4,32%
Services au consommateur4,04%
Communications3,76%
Transports3,48%
Services de santé3,40%
Biens de consommation durables1,33%
Technologie électronique0,97%
Obligations, Cash et Autres6,27%
cash4,42%
ETF1,85%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux