Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
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Statistiques clés
A propos de Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000103012
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Minéraux énergétiques
Commerce de détail
Actions94,81%
Finance20,20%
Services technologiques15,52%
Minéraux énergétiques10,72%
Commerce de détail10,59%
Technologie de la santé7,88%
Services de santé6,22%
Communications6,17%
Minéraux non-énergétiques5,85%
Services de Distribution5,78%
Producteurs-fabricants3,09%
Divers2,78%
Obligations, Cash et Autres5,19%
cash5,19%
Répartition régionale des titres
Océanie66,67%
Amérique du Nord21,06%
Europe9,34%
Asie2,93%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IIGF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,20% d'actions, et Technology Services, avec 15,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de IIGF sont Fairfax Financial Holdings Limited et Mineral Resources Limited, occupant respectivement 6,10% et 5,85% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IIGF se sont élevés à 0,01 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 29,81%.
Les actifs sous gestion de IIGF sont de 93,72 M AUD. Il a baissé de 0,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IIGF pour −12,40 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IIGF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,86%. Le dernier dividende (22 janv. 2026) s'est élevé à 0,02 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de IIGF sont émises par InvestSMART Funds Management Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de IIGF est de 0,97%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,97% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IIGF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IIGF investit dans les actions.
Le prix de IIGF a baissé de −0,95% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,25%. Voir plus de dynamiques sur le IIGF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,07% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,07% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,46% en un an.
IIGF se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.