Statistiques clés
A propos de Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Commerce de détail
Technologie de la santé
Minéraux énergétiques
cash
Actions75,49%
Commerce de détail11,57%
Technologie de la santé10,97%
Minéraux énergétiques10,61%
Services technologiques9,48%
Minéraux non-énergétiques7,57%
Communications6,71%
Finance5,55%
Services de santé3,94%
Services au consommateur3,50%
Divers2,82%
Producteurs-fabricants2,75%
Obligations, Cash et Autres24,51%
cash24,51%
Répartition régionale des titres
Océanie90,78%
Amérique du Nord9,22%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IIGF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 11,57% d'actions, et Health Technology, avec 10,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les derniers dividendes de IIGF se sont élevés à 0,02 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 58,59%.
Les actifs sous gestion de IIGF sont de 98,32 M AUD. Il a baissé de 0,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IIGF pour −11,89 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IIGF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,33%. Le dernier dividende (23 juil. 2025) s'est élevé à 0,03 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de IIGF sont émises par InvestSMART Funds Management Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de IIGF est de 0,97%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,97% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IIGF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IIGF investit dans les actions.
Le prix de IIGF a baissé de −0,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,33%. Voir plus de dynamiques sur le IIGF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,40% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,60% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,40% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,60% en un an.
IIGF se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.