Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
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Statistiques clés
A propos de Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2023
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000264533
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions83,50%
Finance29,88%
Services technologiques17,33%
Commerce de détail8,70%
Minéraux non-énergétiques5,16%
Services au consommateur5,16%
Technologie de la santé4,37%
Communications4,17%
Biens de consommation durables3,59%
Services Commerciaux3,49%
Services de Distribution1,65%
Obligations, Cash et Autres16,50%
ETF9,37%
cash7,13%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord40,90%
Océanie32,85%
Europe20,20%
Asie3,73%
Amérique Latine2,32%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IISV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,88% d'actions, et Technology Services, avec 17,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de IISV se sont élevés à 0,00 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,26 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 601,33 K%.
Oui, IISV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,77%. Le dernier dividende (23 juil. 2025) s'est élevé à 0,26 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IISV sont émises par Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 31 mars 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IISV est de 0,97%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,97% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IISV suit l'S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IISV investit dans les actions.
Le prix de IISV a baissé de −6,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,28%. Voir plus de dynamiques sur le IISV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −5,71% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −6,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −5,71% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −6,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,86% en un an.
IISV se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.