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iShares S&P/ASX 20 Index Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪726,27 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪30,12 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪22,04 M‬
Ratio des dépenses
0,24%

A propos de iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2010
Indice suivi
S&P/ASX 20 - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Commerce de détail
Actions98,77%
Finance49,92%
Minéraux non-énergétiques17,92%
Commerce de détail10,36%
Technologie de la santé5,78%
Transports4,69%
Minéraux énergétiques4,10%
Communications3,39%
Services au consommateur2,62%
Obligations, Cash et Autres1,23%
cash1,23%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ILC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 49,92% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 17,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de ILC sont Commonwealth Bank of Australia et BHP Group Ltd, occupant respectivement 16,95% et 13,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ILC se sont élevés à 0,28 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 70,13%.
Les actifs sous gestion de ILC sont de ‪726,27 M‬ AUD. Il a baissé de 1,37% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ILC pour ‪30,12 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ILC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,30%. Le dernier dividende (11 juil. 2025) s'est élevé à 0,36 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ILC sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ILC est de 0,24%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,24% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ILC suit l'S&P/ASX 20 - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ILC investit dans les actions.
Le prix de ILC a baissé de −1,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,19%. Voir plus de dynamiques sur le ILC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,90% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,27% en un an.
ILC se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.