Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
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Statistiques clés
A propos de Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
Page d'accueil
Date de création
11 juin 2019
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000043069
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Communications
Actions92,50%
Finance29,01%
Services technologiques17,06%
Commerce de détail10,70%
Communications10,62%
Technologie de la santé9,29%
Services au consommateur4,58%
Services de santé4,50%
Services Commerciaux3,52%
Biens de consommation durables3,20%
Obligations, Cash et Autres7,50%
ETF5,10%
cash2,41%
Répartition régionale des titres
Océanie54,34%
Amérique du Nord27,00%
Europe15,03%
Asie2,05%
Amérique Latine1,57%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
INES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,01% d'actions, et Technology Services, avec 17,06% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de INES sont Fairfax Financial Holdings Limited et Visa Inc. Class A, occupant respectivement 6,91% et 5,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de INES se sont élevés à 0,01 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 11,85%.
Les actifs sous gestion de INES sont de 74,47 M AUD. Il a baissé de 2,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de INES pour −5,61 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, INES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,73%. Le dernier dividende (23 juil. 2025) s'est élevé à 0,03 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de INES sont émises par Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 11 juin 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de INES est de 0,97%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,97% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INES suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INES investit dans les actions.
Le prix de INES a baissé de −5,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,65%. Voir plus de dynamiques sur le INES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,77% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,77% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,77% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,77% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,37% en un an.
INES se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.