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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪78,91 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−3,12 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪20,55 M‬
Ratio des dépenses
0,97%

A propos de Intelligent Investor Ethical Share Fund Units


Émetteur
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Marque
Intelligent Investor
Date de création
11 juin 2019
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000043069

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Communications
Technologie de la santé
Actions90,80%
Finance33,93%
Services technologiques14,73%
Communications14,42%
Technologie de la santé10,09%
Commerce de détail9,18%
Services au consommateur5,73%
Services de santé2,72%
Obligations, Cash et Autres9,20%
cash9,20%
Répartition régionale des titres
51%1%33%11%2%
Océanie51,11%
Amérique du Nord33,31%
Europe11,08%
Asie2,53%
Amérique Latine1,98%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


INES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 33,93% d'actions, et Technology Services, avec 14,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les derniers dividendes de INES se sont élevés à 0,01 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 13,44%.
Les actifs sous gestion de INES sont de ‪78,91 M‬ AUD. Il a augmenté de 0,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de INES pour ‪−3,12 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, INES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,70%. Le dernier dividende (23 juil. 2025) s'est élevé à 0,03 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de INES sont émises par Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 11 juin 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de INES est de 0,97%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,97% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INES suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INES investit dans les actions.
Le prix de INES a baissé de −0,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,51%. Voir plus de dynamiques sur le INES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,13% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,20% en un an.
INES se négocie avec une prime (0,60%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.