Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪75,90 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,86 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪24,58 M‬
Ratio des dépenses
1,24%

A propos de Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


Émetteur
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Marque
Intelligent Investor
Date de création
18 juin 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000005902

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
Actions94,56%
Finance20,97%
Minéraux non-énergétiques13,95%
Commerce de détail13,49%
Minéraux énergétiques10,22%
Technologie de la santé9,11%
Communications7,38%
Services de santé5,89%
Services technologiques5,55%
Services de Distribution5,32%
Divers2,69%
Obligations, Cash et Autres5,44%
cash3,74%
ETF1,70%
Répartition régionale des titres
94%5%
Océanie94,53%
Amérique du Nord5,47%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


INIF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,97% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 13,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de INIF sont BHP Group Ltd et Mineral Resources Limited, occupant respectivement 8,03% et 5,92% du portefeuille.
Les derniers dividendes de INIF se sont élevés à 0,01 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 29,82%.
Les actifs sous gestion de INIF sont de ‪75,90 M‬ AUD. Il a augmenté de 2,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de INIF pour ‪−6,86 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, INIF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,49%. Le dernier dividende (22 janv. 2026) s'est élevé à 0,03 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de INIF sont émises par Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sous la marque Intelligent Investor. L'ETF a été lancé le 18 juin 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de INIF est de 1,24%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,24% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INIF investit dans les actions.
Le prix de INIF a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,01%. Voir plus de dynamiques sur le INIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,47% en un an.
INIF se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.