Statistiques clés
A propos de Hejaz Equities Fund Units
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
cash
Actions86,77%
Producteurs-fabricants15,93%
Commerce de détail13,72%
Technologie électronique9,04%
Produits de consommation non durables8,16%
Technologie de la santé8,03%
Minéraux non-énergétiques7,87%
Industries de transformation5,38%
Minéraux énergétiques4,96%
Services technologiques3,92%
Biens de consommation durables3,70%
Services au consommateur3,05%
Services de Distribution3,02%
Obligations, Cash et Autres13,23%
cash13,23%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord34,43%
Océanie26,40%
Asie22,45%
Europe16,71%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISLM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 15,93% d'actions, et Retail Trade, avec 13,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de ISLM sont de 43,02 M AUD. Il a baissé de 8,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISLM pour −18,21 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISLM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,88%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,10 AUD.
Les actions de ISLM sont émises par Hejaz Capital Pty Ltd. sous la marque Hejaz. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2020, et son style de gestion est actif.
ISLM suit l'MSCI World Islamic. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISLM investit dans les actions.
Le prix de ISLM a augmenté de 1,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,18%. Voir plus de dynamiques sur le ISLM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,23% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,23% en un an.
ISLM se négocie avec une prime (2,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.