Hejaz Equities Fund Units
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Hejaz Equities Fund Units
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU60ETL77426
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Minéraux non-énergétiques
cash
Actions89,39%
Technologie électronique16,91%
Producteurs-fabricants13,65%
Commerce de détail13,31%
Minéraux non-énergétiques11,24%
Technologie de la santé7,97%
Produits de consommation non durables7,90%
Biens de consommation durables6,52%
Minéraux énergétiques4,61%
Industries de transformation4,06%
Services technologiques2,84%
Transports0,37%
Obligations, Cash et Autres10,61%
cash10,61%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord36,05%
Océanie21,95%
Asie21,22%
Europe20,77%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISLM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 16,91% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de ISLM sont de 47,12 M AUD. Il a augmenté de 2,98% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISLM pour −14,80 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISLM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,73%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,10 AUD.
Les actions de ISLM sont émises par Hejaz Capital Pty Ltd. sous la marque Hejaz. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2020, et son style de gestion est actif.
ISLM suit l'MSCI World Islamic. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISLM investit dans les actions.
Le prix de ISLM a augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,43%. Voir plus de dynamiques sur le ISLM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,01% en un an.
ISLM se négocie avec une prime (0,83%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.