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iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪193,14 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪22,52 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪33,36 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2010
Indice suivi
S&P/ASX Small Ordinaries index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identificateurs
2
ISINAU000000ISO9

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Finance
Actions99,88%
Minéraux non-énergétiques28,54%
Finance21,01%
Services au consommateur6,07%
Commerce de détail4,88%
Services Industriels4,04%
Services de Distribution3,92%
Services technologiques3,73%
Technologie de la santé3,52%
Minéraux énergétiques3,50%
Communications3,20%
Technologie électronique2,93%
Services Commerciaux2,81%
Industries de transformation2,76%
Biens de consommation durables2,72%
Producteurs-fabricants2,53%
Transports1,13%
Services de santé1,06%
Divers1,03%
Produits de consommation non durables0,50%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
94%5%
Océanie94,22%
Amérique du Nord5,78%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 28,54% d'actions, et Finance, avec 21,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de ISO sont Westgold Resources Ltd et Regis Resources Limited, occupant respectivement 1,89% et 1,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISO se sont élevés à 0,02 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,04 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 57,08%.
Les actifs sous gestion de ISO sont de ‪193,14 M‬ AUD. Il a augmenté de 2,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISO pour ‪22,52 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,38%. Le dernier dividende (11 juil. 2025) s'est élevé à 0,06 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ISO sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISO est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISO suit l'S&P/ASX Small Ordinaries index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISO investit dans les actions.
Le prix de ISO a augmenté de 2,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,29%. Voir plus de dynamiques sur le ISO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,75% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,45% en un an.
ISO se négocie avec une prime (0,40%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.