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ISMSEAFE ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪522,08 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪33,88 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,19 M‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de ISMSEAFE ETF UNITS


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
14 août 2001
Indice suivi
MSCI EAFE
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000IVE4

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,94%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux