Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,65 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪8,80 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
64,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪18,19 M‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Loomis Sayles Global Equity Fund


Émetteur
BPCE SA
Marque
Loomis Sayles
Page d'accueil
Date de création
1 oct. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Loomis, Sayles & Co. LP
Identificateurs
2
ISINAU0000171969

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Commerce de détail
Technologie de la santé
Technologie électronique
Services Commerciaux
Actions99,72%
Services technologiques33,74%
Commerce de détail12,01%
Technologie de la santé11,80%
Technologie électronique11,63%
Services Commerciaux10,29%
Biens de consommation durables5,91%
Produits de consommation non durables4,25%
Finance3,70%
Services au consommateur3,53%
Producteurs-fabricants2,31%
Transports0,54%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
6%67%16%9%
Amérique du Nord67,50%
Europe16,43%
Asie9,18%
Amérique Latine6,90%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


LSGE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 33,74% d'actions, et Retail Trade, avec 12,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de LSGE sont Alphabet Inc. Class A et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 7,38% et 6,76% du portefeuille.
Les derniers dividendes de LSGE se sont élevés à 1,55 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,11 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 93,10%.
Les actifs sous gestion de LSGE sont de ‪43,65 M‬ AUD. Il a baissé de 1,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de LSGE pour ‪8,80 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, LSGE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 64,84%. Le dernier dividende (21 juil. 2025) s'est élevé à 1,55 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de LSGE sont émises par BPCE SA sous la marque Loomis Sayles. L'ETF a été lancé le 1 oct. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de LSGE est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LSGE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LSGE investit dans les actions.
Le prix de LSGE a baissé de −2,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −34,34%. Voir plus de dynamiques sur le LSGE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,87% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,54% de ses performances sur trois mois et a diminué de −35,73% en un an.
LSGE se négocie avec une prime (0,38%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.