Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Statistiques clés
A propos de Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Page d'accueil
Date de création
2 nov. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificateurs
2
ISIN AU0000111981
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
Producteurs-fabricants
Actions92,82%
Technologie électronique25,43%
Services technologiques19,01%
Technologie de la santé10,77%
Producteurs-fabricants10,36%
Commerce de détail5,27%
Finance4,54%
Minéraux non-énergétiques3,47%
Services publics3,47%
Services au consommateur2,80%
Transports2,58%
Services Commerciaux1,65%
Services Industriels0,93%
Biens de consommation durables0,79%
Obligations, Cash et Autres7,18%
cash9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Divers−1,01%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de MAET se sont élevés à 1,31 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,13 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 89,69%.
Oui, MAET verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 20,98%. Le dernier dividende (22 juil. 2025) s'est élevé à 1,31 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MAET sont émises par Munro Investment Holdings Pty Ltd. sous la marque Munro. L'ETF a été lancé le 2 nov. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MAET est de 1,90%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,90% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MAET suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MAET investit dans les actions.
Le prix de MAET a baissé de −1,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,48%. Voir plus de dynamiques sur le MAET graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,76% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,63% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,76% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,76% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,63% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,76% en un an.
MAET se négocie avec une prime (1,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.