Munro Climate Change Leaders Fund Active ETFMunro Climate Change Leaders Fund Active ETFMunro Climate Change Leaders Fund Active ETF

Munro Climate Change Leaders Fund Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
17,47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,5%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,91%

A propos de Munro Climate Change Leaders Fund Active ETF


Émetteur
Munro Investment Holdings Pty Ltd.
Marque
Munro
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificateurs
2
ISIN AU0000192668

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Services publics
Technologie électronique
Actions95,11%
Producteurs-fabricants33,26%
Services Industriels22,10%
Services publics15,89%
Technologie électronique13,07%
Industries de transformation6,21%
Minéraux non-énergétiques3,72%
Commerce de détail0,86%
Obligations, Cash et Autres4,89%
cash4,89%
Répartition régionale des titres
60%33%6%
Amérique du Nord60,15%
Europe33,77%
Asie6,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MCCL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 33,26% d'actions, et Industrial Services, avec 22,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MCCL sont GE Vernova Inc. et NextEra Energy, Inc., occupant respectivement 8,23% et 7,54% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MCCL se sont élevés à 3,13 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,00 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 99,99%.
Oui, MCCL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 17,47%. Le dernier dividende (22 juil. 2025) s'est élevé à 3,13 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MCCL sont émises par Munro Investment Holdings Pty Ltd. sous la marque Munro. L'ETF a été lancé le 20 janv. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MCCL est de 0,91%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,91% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MCCL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MCCL investit dans les actions.
Le prix de MCCL a augmenté de 1,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,33%. Voir plus de dynamiques sur le MCCL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,26% en un an.
MCCL se négocie avec une prime (1,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.