MGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITS

MGEF CH TMF UNITS

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪106,89 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−12,58 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de MGEF CH TMF UNITS


Émetteur
Magellan Financial Group Ltd.
Marque
Magellan
Ratio des dépenses
1,35%
Page d'accueil
Date de création
4 août 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU000000MHG0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Divers
Actions45,20%
Services technologiques22,50%
Technologie électronique8,10%
Commerce de détail6,80%
Finance4,00%
Technologie de la santé3,80%
Obligations, Cash et Autres54,80%
Divers47,80%
cash7,00%
Répartition régionale des titres
80%19%
Amérique du Nord80,53%
Europe19,47%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux