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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
106,89 M
AUD
Flux de fonds (1Y)
−12,58 M
AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de MGEF CH TMF UNITS
Émetteur
Magellan Financial Group Ltd.
Marque
Magellan
Ratio des dépenses
1,35%
Page d'accueil
magellangroup.com.au
Date de création
4 août 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU000000MHG0
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Divers
Actions
45,20%
Services technologiques
22,50%
Technologie électronique
8,10%
Commerce de détail
6,80%
Finance
4,00%
Technologie de la santé
3,80%
Obligations, Cash et Autres
54,80%
Divers
47,80%
cash
7,00%
Répartition régionale des titres
80%
19%
Amérique du Nord
80,53%
Europe
19,47%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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