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MIF CH TMF UNITS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
653.91 M
AUD
Flux de fonds (1Y)
−54.66 M
AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4.32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de MIF CH TMF UNITS
Émetteur
Magellan Financial Group Ltd.
Marque
Magellan
Ratio des dépenses
1.05%
Page d'accueil
magellangroup.com.au
Date de création
19 juil. 2016
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU00000MICH7
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Divers
Actions
52.70%
Services publics
18.90%
Transports
17.20%
Services Industriels
13.00%
Finance
3.60%
Obligations, Cash et Autres
47.30%
Divers
43.30%
cash
4.00%
Répartition régionale des titres
12%
23%
64%
Europe
64.71%
Amérique du Nord
23.15%
Océanie
12.14%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux