Statistiques clés
A propos de Macquarie Income Opportunities Active ETF
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Date de création
22 nov. 2023
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate71,58%
Securitized21,61%
Gouvernement7,77%
Loans0,80%
Futures−0,16%
Divers−0,19%
cash−1,42%
Répartition régionale des titres
Océanie50,64%
Europe22,11%
Amérique du Nord17,83%
Amérique Latine4,53%
Asie2,34%
Afrique1,71%
Moyen-Orient0,84%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MQIO investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 71,58% d'actions, et Securitized, avec 21,61% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les derniers dividendes de MQIO se sont élevés à 0,04 AUD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 AUD en dividendes,
Oui, MQIO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,47%. Le dernier dividende (16 oct. 2025) s'est élevé à 0,04 AUD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MQIO sont émises par Macquarie Group Ltd. sous la marque Macquarie. L'ETF a été lancé le 22 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MQIO est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MQIO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MQIO investit dans des obligations.
MQIO se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.