VE RESOURC ETF UNITSVV

VE RESOURC ETF UNITS

32,43AUDD
−0,03−0,09%
À la date d'aujourd'hui, le 03:01 UTC
AUD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪396,74 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪17,11 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de VE RESOURC ETF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2013
Indice suivi
MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000MVR8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Ressources naturelles
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Actions99,94%
Minéraux non-énergétiques55,39%
Minéraux énergétiques20,67%
Industries de transformation5,99%
Services publics5,35%
Finance4,66%
Services Industriels4,57%
Transports2,51%
Divers0,81%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
B
BHP Group LtdBHP
7,82%
F
Fortescue LtdFMG
7,61%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
7,32%
R
Rio Tinto LimitedRIO
6,34%
S
Santos LimitedSTO
6,25%
O
Origin Energy LimitedORG
5,35%
N
Northern Star Resources LtdNST
5,23%
S
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd.SOL
4,66%
S
South32 Ltd.S32
4,49%
L
Arcadium Lithium Plc Chess Depositary Interests Repr 1 ShLTM
4,39%
Top 10 en poids59,47%
32 total des avoirs

Dividendes


Janv '23
Janv '23
Juill '23
Juill '23
Janv '24
Janv '24
Juill '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
01/07/2024
02/07/2024
23/07/2024
0,670
Finale
02/01/2024
03/01/2024
17/01/2024
0,150
Interim
02/01/2024
03/01/2024
17/01/2024
0,730
Interim
03/07/2023
04/07/2023
25/07/2023
0,706
Finale
03/07/2023
04/07/2023
25/07/2023
0,274
Finale
03/01/2023
04/01/2023
18/01/2023
0,855
Interim
03/01/2023
04/01/2023
18/01/2023
0,055
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux