VanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETF

VanEck Small Companies Masters ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪231,00 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪19,46 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪9,54 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de VanEck Small Companies Masters ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
26 mai 2015
Indice suivi
MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Identificateurs
2
ISIN AU000000MVS6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Actions
Minéraux non-énergétiques
Finance
Services Commerciaux
Actions100,02%
Minéraux non-énergétiques29,64%
Finance17,63%
Services Commerciaux10,48%
Services au consommateur8,94%
Services de Distribution6,36%
Commerce de détail5,83%
Industries de transformation4,38%
Services Industriels4,32%
Services technologiques4,07%
Communications2,90%
Biens de consommation durables2,02%
Services de santé1,76%
Divers1,65%
Obligations, Cash et Autres−0,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MVS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 29,64% d'actions, et Finance, avec 17,63% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de MVS sont Kingsgate Consolidated Limited et Westgold Resources Ltd, occupant respectivement 3,61% et 3,00% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MVS se sont élevés à 0,33 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,32 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,03%.
Les actifs sous gestion de MVS sont de ‪231,00 M‬ AUD. Il a augmenté de 1,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MVS pour ‪19,46 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MVS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,65%. Le dernier dividende (19 janv. 2026) s'est élevé à 0,33 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de MVS sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 26 mai 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MVS est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MVS suit l'MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MVS investit dans les actions.
Le prix de MVS a baissé de −1,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,17%. Voir plus de dynamiques sur le MVS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,96% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,25% en un an.
MVS se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.