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SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,25 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪4,13 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪1,36 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
13 avr. 2011
Indice suivi
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributeur
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,54%
Finance96,93%
Services technologiques0,89%
Services Commerciaux0,56%
Divers0,17%
Obligations, Cash et Autres1,46%
cash0,83%
Futures0,63%
Répartition régionale des titres
99%0.7%
Océanie99,29%
Amérique du Nord0,71%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OZF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 96,93% d'actions, et Technology Services, avec 0,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de OZF sont Commonwealth Bank of Australia et National Australia Bank Limited, occupant respectivement 30,24% et 14,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OZF se sont élevés à 0,46 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,25 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,33%.
Les actifs sous gestion de OZF sont de ‪42,25 M‬ AUD. Il a augmenté de 0,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OZF pour ‪4,13 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OZF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,19%. Le dernier dividende (11 juil. 2025) s'est élevé à 0,71 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de OZF sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 13 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de OZF est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OZF suit l'S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OZF investit dans les actions.
Le prix de OZF a baissé de −0,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,28%. Voir plus de dynamiques sur le OZF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,72% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,88% en un an.
OZF se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.