State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪217,65 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪10,40 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪13,31 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
13 avr. 2011
Indice suivi
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributeur
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU000000OZR5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Actions99,47%
Minéraux non-énergétiques83,78%
Minéraux énergétiques13,40%
Producteurs-fabricants1,79%
Services de Distribution0,25%
Divers0,25%
Obligations, Cash et Autres0,53%
Divers0,45%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
96%3%
Océanie96,81%
Amérique du Nord3,19%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OZR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 83,78% d'actions, et Energy Minerals, avec 13,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de OZR sont BHP Group Ltd et Rio Tinto Limited, occupant respectivement 35,03% et 8,25% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OZR se sont élevés à 0,02 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,17 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 689,75%.
Les actifs sous gestion de OZR sont de ‪217,65 M‬ AUD. Il a augmenté de 12,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OZR pour ‪10,40 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OZR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,31%. Le dernier dividende (13 janv. 2026) s'est élevé à 0,19 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de OZR sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 13 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de OZR est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OZR suit l'S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OZR investit dans les actions.
Le prix de OZR a augmenté de 0,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,39%. Voir plus de dynamiques sur le OZR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,81% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,47% en un an.
OZR se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.