Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
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Statistiques clés
A propos de Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2023
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions99,97%
Producteurs-fabricants23,52%
Finance17,45%
Technologie électronique11,12%
Services technologiques7,45%
Services Industriels6,22%
Biens de consommation durables4,98%
Commerce de détail4,86%
Services Commerciaux4,42%
Minéraux non-énergétiques3,87%
Technologie de la santé3,02%
Services au consommateur2,49%
Services de santé2,33%
Produits de consommation non durables2,29%
Services de Distribution2,01%
Industries de transformation1,56%
Transports1,50%
Minéraux énergétiques0,53%
Divers0,35%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord83,24%
Europe12,89%
Asie3,87%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
QHSM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 23,52% d'actions, et Finance, avec 17,45% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QHSM sont Comfort Systems USA, Inc. et Flex Ltd, occupant respectivement 2,95% et 1,96% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QHSM se sont élevés à 0,35 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,94 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 168,57%.
Les actifs sous gestion de QHSM sont de 262,88 M AUD. Il a augmenté de 1,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QHSM pour 54,43 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QHSM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,10%. Le dernier dividende (29 juil. 2025) s'est élevé à 0,35 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de QHSM sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QHSM est de 0,62%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,62% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QHSM suit l'MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QHSM investit dans les actions.
Le prix de QHSM a baissé de −1,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,10%. Voir plus de dynamiques sur le QHSM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,39% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,39% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,86% en un an.
QHSM se négocie avec une prime (0,96%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.