State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF
Page d'accueil
Date de création
11 sept. 2015
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributeur
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU00000QMIX4
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions99,71%
Finance16,82%
Technologie électronique13,25%
Services technologiques12,10%
Technologie de la santé11,27%
Produits de consommation non durables6,84%
Producteurs-fabricants5,55%
Commerce de détail5,31%
Minéraux non-énergétiques4,06%
Minéraux énergétiques3,80%
Services publics3,74%
Communications3,24%
Biens de consommation durables2,10%
Services de Distribution2,02%
Transports1,95%
Industries de transformation1,79%
Services au consommateur1,61%
Services Industriels1,57%
Services de santé1,47%
Services Commerciaux1,08%
Divers0,14%
Obligations, Cash et Autres0,29%
cash0,28%
UNIT0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord65,64%
Europe21,40%
Asie9,62%
Océanie2,83%
Moyen-Orient0,46%
Amérique Latine0,05%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
QMIX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 16,82% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QMIX sont Apple Inc. et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 2,32% et 2,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QMIX se sont élevés à 0,22 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,01 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 94,34%.
Les actifs sous gestion de QMIX sont de 377,86 M AUD. Il a augmenté de 1,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QMIX pour 25,02 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QMIX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,88%. Le dernier dividende (13 janv. 2026) s'est élevé à 0,23 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de QMIX sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 11 sept. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QMIX est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QMIX suit l'MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QMIX investit dans les actions.
Le prix de QMIX a baissé de −1,50% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,65%. Voir plus de dynamiques sur le QMIX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,63% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,02% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,63% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,02% en un an.
QMIX se négocie avec une prime (0,81%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.