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BETAQPON ETF UNITS
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Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,62 B
AUD
Flux de fonds (1Y)
402,72 M
AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
62,22 M
Ratio des dépenses
0,22%
A propos de BETAQPON ETF UNITS
Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
betashares.com.au
Date de création
1 juin 2017
Indice suivi
Solactive Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000QPON6
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
A rendement élevé
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
98,59%
Fonds mutuel
1,41%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux