VanEck MSCI International Small Companies Quality ETFVanEck MSCI International Small Companies Quality ETFVanEck MSCI International Small Companies Quality ETF

VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,52 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪568,42 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
0,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,4%
Total des actions en circulation
‪48,22 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
8 mars 2021
Indice suivi
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Croissance
Stratégie
Croissance
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions99,92%
Producteurs-fabricants23,18%
Finance18,36%
Technologie électronique10,36%
Services technologiques7,75%
Services Industriels6,02%
Biens de consommation durables5,06%
Commerce de détail4,97%
Services Commerciaux4,46%
Minéraux non-énergétiques3,82%
Technologie de la santé2,84%
Services au consommateur2,42%
Produits de consommation non durables2,32%
Services de santé2,31%
Services de Distribution2,04%
Industries de transformation1,61%
Transports1,51%
Minéraux énergétiques0,53%
Divers0,36%
Obligations, Cash et Autres0,08%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
83%12%3%
Amérique du Nord83,47%
Europe12,79%
Asie3,74%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QSML investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 23,18% d'actions, et Finance, avec 18,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QSML sont Comfort Systems USA, Inc. et Flex Ltd, occupant respectivement 2,76% et 1,77% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QSML se sont élevés à 0,09 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,92 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 922,22%.
Les actifs sous gestion de QSML sont de ‪1,52 B‬ AUD. Il a baissé de 2,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QSML pour ‪568,42 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QSML verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,28%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,09 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de QSML sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 8 mars 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QSML est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QSML suit l'MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QSML investit dans les actions.
Le prix de QSML a augmenté de 0,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,84%. Voir plus de dynamiques sur le QSML graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,70% en un an.
QSML se négocie avec une prime (1,40%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.