VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
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Statistiques clés
A propos de VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
Page d'accueil
Date de création
8 mars 2021
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000137804
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions99,96%
Producteurs-fabricants25,26%
Finance16,83%
Technologie électronique11,97%
Services technologiques7,86%
Minéraux non-énergétiques5,04%
Services de Distribution4,55%
Services Industriels4,41%
Technologie de la santé4,02%
Services Commerciaux3,70%
Biens de consommation durables3,67%
Commerce de détail3,45%
Services de santé2,42%
Industries de transformation1,70%
Services au consommateur1,69%
Produits de consommation non durables1,43%
Transports1,03%
Minéraux énergétiques0,49%
Divers0,45%
Obligations, Cash et Autres0,04%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord82,57%
Europe13,40%
Asie3,05%
Moyen-Orient0,99%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
QSML investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 25,26% d'actions, et Finance, avec 16,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QSML sont Royal Gold, Inc. et Curtiss-Wright Corporation, occupant respectivement 1,88% et 1,83% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QSML se sont élevés à 0,09 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,92 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 922,22%.
Les actifs sous gestion de QSML sont de 1,63 B AUD. Il a augmenté de 0,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QSML pour 114,26 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QSML verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,28%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,09 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de QSML sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 8 mars 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QSML est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QSML suit l'MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QSML investit dans les actions.
Le prix de QSML a baissé de −0,72% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,98%. Voir plus de dynamiques sur le QSML graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,68% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,71% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,68% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,71% en un an.
QSML se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.