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VE QSML ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,39 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪934,17 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de VE QSML ETF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,59%
Page d'accueil
Date de création
8 mars 2021
Indice suivi
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
AU0000137804

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Croissance
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions99,94%
Producteurs-fabricants21,28%
Finance17,91%
Technologie électronique11,30%
Services Industriels6,37%
Minéraux non-énergétiques5,27%
Technologie de la santé5,17%
Biens de consommation durables4,76%
Industries de transformation4,61%
Services Commerciaux4,37%
Produits de consommation non durables4,16%
Commerce de détail3,95%
Services technologiques3,57%
Transports1,88%
Services de Distribution1,64%
Minéraux énergétiques1,08%
Services publics1,01%
Services de santé0,83%
Services au consommateur0,79%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
86%9%1%3%
Amérique du Nord86,47%
Europe9,44%
Asie3,07%
Moyen-Orient1,03%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux