Russell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETF

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪321,69 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪41,97 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪9,32 M‬
Ratio des dépenses
0,34%

A propos de Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Date de création
11 mai 2010
Indice suivi
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Russell Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU000000RDV7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Minéraux non-énergétiques
Actions99,81%
Finance43,81%
Commerce de détail13,04%
Minéraux non-énergétiques11,24%
Transports9,58%
Minéraux énergétiques5,41%
Services publics4,66%
Communications4,66%
Services de Distribution2,51%
Produits de consommation non durables2,18%
Services Industriels1,46%
Technologie de la santé0,44%
Services technologiques0,40%
Services de santé0,22%
Services au consommateur0,19%
Obligations, Cash et Autres0,19%
cash0,19%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,81% d'actions, et Retail Trade, avec 13,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de RDV sont Commonwealth Bank of Australia et BHP Group Ltd, occupant respectivement 7,56% et 5,78% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RDV se sont élevés à 0,11 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 106,12%.
Les actifs sous gestion de RDV sont de ‪321,69 M‬ AUD. Il a augmenté de 6,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RDV pour ‪41,97 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,87%. Le dernier dividende (16 janv. 2026) s'est élevé à 0,35 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RDV sont émises par Russell Investment Management LLC sous la marque Russell. L'ETF a été lancé le 11 mai 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RDV est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RDV suit l'Russell Australia High Dividend Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RDV investit dans les actions.
Le prix de RDV a augmenté de 1,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,55%. Voir plus de dynamiques sur le RDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,28% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,28% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,05% en un an.
RDV se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.