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RUS DIV ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪255,09 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,27 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de RUS DIV ETF UNITS


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Ratio des dépenses
0,34%
Date de création
11 mai 2010
Indice suivi
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000RDV7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions99,33%
Finance43,93%
Commerce de détail10,65%
Minéraux non-énergétiques9,15%
Transports7,95%
Minéraux énergétiques6,96%
Services publics5,55%
Services de Distribution4,23%
Communications4,00%
Technologie de la santé1,83%
Services au consommateur1,80%
Produits de consommation non durables1,46%
Industries de transformation1,28%
Services technologiques0,52%
Obligations, Cash et Autres0,67%
cash0,67%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux