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RUS DIV ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪249,44 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−13,98 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,27%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de RUS DIV ETF UNITS


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Ratio des dépenses
0,34%
Date de création
11 mai 2010
Indice suivi
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000RDV7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions99,57%
Finance44,29%
Commerce de détail10,35%
Minéraux non-énergétiques9,76%
Transports8,14%
Minéraux énergétiques7,04%
Services publics5,20%
Services de Distribution4,16%
Communications3,87%
Technologie de la santé1,87%
Services au consommateur1,68%
Produits de consommation non durables1,46%
Industries de transformation1,32%
Services technologiques0,43%
Obligations, Cash et Autres0,43%
cash0,43%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux