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RUSGOVBETF ETF UNITS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪173.50 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪72.03 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
1.69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%

A propos de RUSGOVBETF ETF UNITS

Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Ratio des dépenses
0.24%
Date de création
8 mars 2012
Indice suivi
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000RGB2

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement100.03%
cash−0.03%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux