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BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪45,06 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪29,91 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,05%
Total des actions en circulation
‪3,41 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
9 sept. 2022
Indice suivi
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000233397

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Minéraux non-énergétiques
Technologie de la santé
Divers
Services Commerciaux
Technologie électronique
Actions100,00%
Minéraux non-énergétiques36,45%
Technologie de la santé21,19%
Divers12,84%
Services Commerciaux11,02%
Technologie électronique10,31%
Services technologiques5,79%
Finance1,45%
Minéraux énergétiques0,94%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
1%70%28%
Amérique du Nord70,82%
Europe28,05%
Océanie1,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ROYL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 36,45% d'actions, et Health Technology, avec 21,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ROYL sont Wheaton Precious Metals Corp et Franco-Nevada Corporation, occupant respectivement 11,72% et 11,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ROYL se sont élevés à 0,06 AUD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,06 AUD en dividendes,
Les actifs sous gestion de ROYL sont de ‪45,06 M‬ AUD. Il a augmenté de 25,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ROYL pour ‪29,91 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ROYL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,42%. Le dernier dividende (16 oct. 2025) s'est élevé à 0,06 AUD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ROYL sont émises par BetaShares Holdings Pty Ltd. sous la marque BetaShares. L'ETF a été lancé le 9 sept. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ROYL est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ROYL suit l'Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ROYL investit dans les actions.
Le prix de ROYL a augmenté de 2,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 30,65%. Voir plus de dynamiques sur le ROYL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,29% en un an.
ROYL se négocie avec une prime (2,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.