Statistiques clés
A propos de BetaShares Australian Small Companies Select ETF
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2017
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Finance
Commerce de détail
Actions96,52%
Minéraux non-énergétiques33,25%
Finance14,74%
Commerce de détail11,71%
Services Industriels9,05%
Biens de consommation durables5,12%
Minéraux énergétiques4,51%
Produits de consommation non durables4,44%
Services de Distribution4,05%
Services au consommateur2,90%
Services Commerciaux1,89%
Services technologiques1,72%
Industries de transformation1,35%
Communications0,71%
Technologie de la santé0,66%
Services de santé0,36%
Producteurs-fabricants0,06%
Obligations, Cash et Autres3,48%
Divers3,48%
Répartition régionale des titres
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SMLL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 33,25% d'actions, et Finance, avec 14,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de SMLL sont Perseus Mining Limited et Genesis Minerals Limited, occupant respectivement 5,82% et 4,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMLL se sont élevés à 0,01 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,04 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 229,37%.
Les actifs sous gestion de SMLL sont de 315,52 M AUD. Il a augmenté de 1,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMLL pour 151,36 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMLL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,92%. Le dernier dividende (16 juil. 2025) s'est élevé à 0,05 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SMLL sont émises par BetaShares Holdings Pty Ltd. sous la marque BetaShares. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SMLL est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMLL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMLL investit dans les actions.
Le prix de SMLL a baissé de −0,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,24%. Voir plus de dynamiques sur le SMLL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,23% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,23% en un an.
SMLL se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.