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SPDR 500 CDI 1:1

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,00 T‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪34,57 B‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
1,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪1,04 B‬
Ratio des dépenses
0,09%

A propos de SPDR 500 CDI 1:1


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
13 oct. 2014
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributeur
Alps Distributors, Inc.
ISIN
AU000000SPY3
Résumé du fonds SPY
Le placement vise à obtenir des résultats d'investissement qui, avant les charges, correspondent généralement au rendement des cours et du rendement de l'indice S&P 500. Le Trust cherche à atteindre son objectif de placement en détenant un portefeuille d'actions ordinaires qui sont incluses dans l'indice, le poids de chaque action du portefeuille correspondant essentiellement au poids de cette action dans l'indice.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,63%
Technologie électronique21,40%
Services technologiques20,31%
Finance13,14%
Commerce de détail8,54%
Technologie de la santé8,16%
Produits de consommation non durables3,70%
Producteurs-fabricants3,24%
Services au consommateur2,98%
Services Commerciaux2,94%
Biens de consommation durables2,69%
Services publics2,54%
Minéraux énergétiques2,47%
Services de santé1,79%
Industries de transformation1,54%
Transports1,42%
Communications0,88%
Services Industriels0,79%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,43%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres0,37%
cash0,37%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux