Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
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Statistiques clés
A propos de Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000412595
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions100,00%
Services publics53,63%
Transports29,12%
Services Industriels11,84%
Finance4,34%
Communications0,93%
Technologie électronique0,12%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord70,43%
Europe15,13%
Océanie8,22%
Asie6,23%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TOLL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 53,63% d'actions, et Transportation, avec 29,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TOLL sont NextEra Energy, Inc. et Transurban Group Ltd., occupant respectivement 5,70% et 4,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TOLL se sont élevés à 0,00 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 33,14 K%.
Les actifs sous gestion de TOLL sont de 13,76 M AUD. Il a augmenté de 180,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOLL pour 12,20 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOLL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (19 janv. 2026) s'est élevé à 0,05 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TOLL sont émises par BetaShares Capital Ltd. sous la marque BetaShares. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2025, et son style de gestion est passif.
TOLL suit l'FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOLL investit dans les actions.
Le prix de TOLL a augmenté de 0,76% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,90%. Voir plus de dynamiques sur le TOLL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,04% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,76% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,04% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,76% en un an.
TOLL se négocie avec une prime (0,69%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.