Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,89 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪13,08 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,5%
Total des actions en circulation
‪700,00 K‬
Ratio des dépenses
0,61%

A propos de Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2025
Indice suivi
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
VanEck Australia Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000427098

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Actions94,46%
Minéraux non-énergétiques44,73%
Producteurs-fabricants29,41%
Services Industriels14,81%
Services technologiques4,51%
Technologie électronique0,97%
Obligations, Cash et Autres5,54%
Fonds mutuel5,56%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
4%60%1%34%
Amérique du Nord60,11%
Asie34,09%
Océanie4,30%
Europe1,50%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


URAN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 44,74% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 29,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de URAN sont Cameco Corporation et IHI Corporation, occupant respectivement 16,35% et 6,55% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de URAN sont de ‪13,89 M‬ AUD. Il a augmenté de 28,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de URAN pour ‪13,08 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, URAN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de URAN sont émises par VanEck ETP AG sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de URAN est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
URAN suit l'MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
URAN investit dans les actions.
Le prix de URAN a baissé de −6,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,60%. Voir plus de dynamiques sur le URAN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 15,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,55% en un an.
URAN se négocie avec une prime (2,53%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.