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BETAUS10 ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪25,91 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪15,92 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪520,54 K‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de BETAUS10 ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
22 sept. 2023
Indice suivi
Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index - Hedged to AUD - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000292849

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Durée couverte
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux