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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de VDGLBINFRA ETF UNITS


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Date de création
19 oct. 2018
Indice suivi
FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
AU0000026163

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions100,00%
Services publics58,61%
Transports20,22%
Services Industriels13,33%
Finance6,35%
Communications1,35%
Services de Distribution0,12%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres−0,00%
Divers0,00%
Futures−0,00%
Répartition régionale des titres
1%85%7%5%
Amérique du Nord85,05%
Europe7,62%
Asie5,55%
Océanie1,78%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux