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WCMQUALGRO TMF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪354,42 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−50,01 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%

A propos de WCMQUALGRO TMF UNITS


Émetteur
Thalia Street Partners LLC
Marque
WCM
Ratio des dépenses
1,25%
Date de création
3 sept. 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU0000018103

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2020
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Services technologiques
Finance
Actions95,10%
Technologie de la santé22,39%
Services technologiques21,34%
Finance11,54%
Commerce de détail9,81%
Technologie électronique8,96%
Industries de transformation4,68%
Producteurs-fabricants4,48%
Produits de consommation non durables3,86%
Services Commerciaux3,81%
Transports2,24%
Biens de consommation durables1,99%
Obligations, Cash et Autres4,90%
cash4,90%
Répartition régionale des titres
83%8%8%
Amérique du Nord83,21%
Asie8,49%
Europe8,31%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux