DAX1! Idées de trades
Le Dax est sur le point de chute !!!Bonjour mes amis , après de longue jours de préparation , me revoilà avec vous , avec mes analyses qui coupe le souffle , et cette fois c'est sur le DAX 30 Future.
Je trouve une opportunité probable de baisse en cas d'ouverture lundi sur le trend et non avec un gap haussier de rupture.
Bon Trade à tout le monde
DAX en range ( a la recherche du juste prix)DAX definie ses bornes voir la sortie , une préference ?
analyse Fdax ; Dax30 volume profileBonjour à tous, je délivre ici une analyse du fdax (e-mini Dax30) prenant en compte les zones significatives de volumes et les POC vierges.
C'est une première ébauche en attendant l'open de lundi matin et qui ne prend pas en compte le contexte de marché actuel avec les élections US à venir.
Trade du jour sur le Dax Analyse et trade du Dax le 267 octobre
Diagonal Spread Nov / Dec
Vente Call 13100 24 DTE
Achat Call 13600 52 DTE
Crédit carnet d'ordre : 10 points
Crédit total à 5 € le point = 50€
Max Profit = 660€
Max Loss = 2450€
Marge 2000 $
POP : 88%
Clôture du trade probable à l'expiration du Call Nov
L'idée est de récolter 300 $ au total soit un rendement de 15 % / Marge
PS : mes idées de trade ne sont pas des invitations à intervenir sur les marchés financiers.
DAX PLAN INTRADAY 27/10/2020Daily :
Le dax hier a chuté cassant son support de range, pour un plan swing il serait possible de vendre pour aller chercher la hauteur du range en objectif, si c’est le cas et que l’on ne sauve pas ce range, on sera alors en tendance baissière et on recherchera que des ventes, d’autant plus qu’on est dans un canal baissier et que le flux est passé baissier en daily suite au croisement des moyennes mobiles 20 et 50 qui commence à prendre la direction du sud.
H4 :
Tendance baissière sur le dax avec un canal baissier sur le moyen terme et un canal baissier sur du court terme. Belle convergence de flux, nous le voyons car la couleur de fond a changé nous venons de passer rouge ce qui signifie que les moyennes mobiles 20 et 50 se sont croisées sur une UT 4x plus supérieurs à celle-ci, d’autant plus que la MM 50 est au-dessus de la MM 20 ce qui montre que la tendance est également vendeuse sur le 4H, c’est pour cela qu’il vaudra mieux privilégier les ventes plutôt que les achats. Attention tout de même on est sur le bas de canal des deux canaux. J’aimerai attendre un rebond du dax suite à sa grosse perte d’hier en allant comblé le gap, mais si le dax clôture ainsi avec un avalement 4H sur le bas du range cassé et qu’il casse également les bas de canaux alors je serai obligé d’y aller pour aller chercher l’objectif du range.
H1 Intraday plan :
Plan d’achat :
Le plan d’achat parfait serait d’attendre un signal d’achat sur le bas des deux canaux, on est peut-être en train de former un double Bottom avec un divergence baissière 1H qui pourrait permettre d’aller chercher le comblement du gap des 12 654 points ce qui correspondrait au haut du range.
Plan de vente :
Mon plan short prendra du temps avant de se valider, je ne pourrai pas vendre si l’on casse les plus bas directement avec une divergence haussière contre moi les probabilités sont erronées, par contre le scénario parfait serait que le prix remonte suite à cette divergence pour combler le gap qui pourra faire office de résistance ou nous pourrons shorter également.
DAX PLAN INTRADAY 26/10/2020Daily :
Tendance neutre sur le dax malgré un marché qui baisse fortement depuis plusieurs jours. Cette semaine sera intéressante pour savoir si c’était seulement une correction de la part du marché en repartant à la hausse sur le support 12 300 ou l’on est tout juste dessus, ou nous allons le casser et aller chercher le report de ce range en TP.
H4 :
Tendance baissière sur le dax avec un canal baissier sur le moyen terme et un canal baissier sur du court terme. Belle convergence de flux, nous le voyons car la couleur de fond a changé nous venons de passer rouge ce qui signifie que les moyennes mobiles 20 et 50 se sont croisées sur une UT 4x plus supérieurs à celle-ci, d’autant plus que la MM 50 est au-dessus de la MM 20 ce qui montre que la tendance est également vendeuse sur le 4H, c’est pour cela qu’il vaudra mieux privilégier les ventes plutôt que les achats.
Intraday plan :
Plan d’achat :
Le plan d’achat parfait serait pour bientôt, malgré avoir dit de privilégier les ventes dans ce marché, le contre tendance est parfois rentable également. Une belle vague de baisse s’est faite dans la semaine avec un canal baissier que nous pouvons tracer, un vague de wolfe magnifique apparaît après cette baisse avec également un prix qui est venu toucher S3, d’après la théorie S3 est une exagération de marché. Si nous observons bien le prix a réagi des lors qu’il était sur S3. Nous avons une belle convergence de signaux contre tendance, bas de range daily/ vague de wolfe avec un point 5 qui casse et réintègre avec une réaction sur le S3 daily et un gap journalier qui n’est pas comblé. J’achèterai une fois la bougie 1h repassera et clôturera au-dessus de la ligne 1,3 de la wolfe.
Plan de vente :
Mon plan short prendra du temps avant de se valider, je ne risquerai pas de vendre avec le bas de range sous les pieds, je préfère attendre une correction du marché avant de me positionner. J’attendrai un retour sur le haut de canal 1h avec un signal baissier type divergence m15, sinon j’attendrai également les 61% de fibonacci et pour finir le haut du canal baissier H4 pour faire un grand swing.
Lien du fichier PDF récapitulatif des indices disponibles sur mon drive.
drive.google.com
Le DAX sous résistance dans un canal descendantLe DAX évolue dans un canal descendant (à confirmer par un 3ème point) et teste actuellement de nouveau la zone de résistance évoquée dans mes live (Kijun, MM20 et 50 de RSI).
Suite réservée aux abonnés swing (lien dans la signature).
Contrat Future DAX30 : Direction les 14000 points ou Bull Trap ?Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice allemand s'inscrit dans un range légèrement haussier situé entre 12000 et 13200 points.
Le test actuel des 13100 points devrait faire venir quelques acheteurs pour éventuellement aller chercher les 14000 points.
Cette cible n'est pas nouvelle pour le Dax qui l'a dans son viseur depuis 4 mois. Mais il a manifestement beaucoup de mal à y arriver.
Dans l'éventualité d'une cassure à la hausse des 13100 points j'ai mis 2 stratégies haussières en attente.
Stratégie 1 Rendement
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Je vais attendre la clôture du jour au dessus des 13100 points pour mettre en place une stratégie conservatrice sur le DAX.
L'idée sera d'obtenir un rendement de 10 à 15% sur 45 jours environ ..... on reste acheteur, on vise les 14000 points ...mais on reste prudent ....
---->>>> Exemple Bull Put Spread ----->>>> Vente Put 12500 + Achat Put 12000
Je cherche une probabilité de gain de l'ordre de 70 à 80% en utilisant le temps comme allié. Plus le temps passe plus la position se valorise avec le put vendu qui perd de sa valeur chaque jour .....
Stratégie 2 Spéculation
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Comme pour la stratégie 1 je vais attendre la clôture au dessus des 13100 points.
L'idée ici serait de mettre en place une stratégie haussière avec par exemple : Achat Call 13500 - Vente 2 Call 14000 - Achat Call 14500 sur l'échéance de Septembre. Le profit maximal serait situé sur la cible des 14000.
Les probabilités de gain sont inférieures à 50% pour le moment mais le ratio rendement risque serait de 5 avec 380€ de perte maxi pour un gain maxi de 2200€.
RAPPEL : le trading des options et des contrats futures peut entraîner des pertes importantes. Mes publications ne sont pas des recommandations pour spéculer sur les marchés financiers.
Dax intraday continuation baissiere priviligier Dax continuation baissiere privilégier biais encrage resistance 12300 bas de range 12137 et bas de canal 12070
DAX un range de 54%54 DAX en mensuel contenu dans un range etablir plan de retour en zone de milieu 10882
DAX : l'indice grimpe (encore) mais la volatilité aussi ...Cela fait maintenant 5 séances que l'indice fait de nouveaux plus hauts en suivant une ligne dont les projections au 19 juin correspondent à 3 écart type. Autant vous dire que plus s'approche du 19 juin et plus les probabilités que l'indice continue à ce rythme diminue fortement chaque jour.
En effet pour maintenir le rythme il faut que chaque jour les acheteurs paient chaque jour le marché 150 points plus haut .... alors que l'indice a déjà progressé de près de 27% depuis le 14 mai.
C'est certainement pour cela que la volatilité implicite qui est supposée baisser quand les marché monte .... est en train de monter avec les prix.
Je ne vais pas entrer dans les détails mais je pense que les options qui ont été utilisées pour la montée et qui étaient très en dehors de la monnaie il y a 1 mois sont maintenant très en dedans.... voire même s'écartent du prix d'exercice. L'intérêt pour les conserver devient moindre à chaque point supplémentaire de hausse.
Mais ce qui motive les acheteurs est certainement la réunion de la FED cette semaine avec une conférence sur la politique économique et un point sur les taux demain à 20h00.
Powell sera certainement très conciliant avec les marchés. Le marché devrait alors continuer à grimper ...
Oui mais à l'approche de l'expiration trimestrielle des contrats, options sur indices et actions le 19 juin il ne s'agit plus pour les gérants de grignoter quelques points supplémentaires de hausse .... il s'agit de conserver un gain qui était inespéré il y a un peu moins d'un mois.
J'ai shorté et perdu ? Je reviens aux bases du trading ! Vous avez remarqué que les plus mauvais trades arrivent souvent après les meilleurs trades ?
C'est normal ! Plus nous gagnons facilement et rapidement de l'argent et plus nous dépassons les limites des règles du trading.
Ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Dax est un cas d'école.
Nous sommes nombreux à avoir vendu et nombreux à avoir perdu !!
Pourquoi ?
Parce que nous avons commencé à trader avec notre égo et non avec le graphique.
l'égo c'est quoi ? c'est la petite voix dans notre tête qui veut aller à contre sens du mouvement parce que nous l'avons raté ou parce que nous avons vendu trop tôt .... beaucoup trop tôt. Donc nous voulons que l'indice baisse pour le racheter .... et donc nous le shortons.
Et comme la tendance est haussière, nous rachetons en catastrophe et faisons grimper l'indice toujours plus haut.
Que faut-il faire en fait ?
Il faut prendre le graphique et regarder où sont les prix par rapport aux droites d'impulsion.
Dans un mouvement haussier vous en avez au moins 2 :
- En rouge la droite d'impulsion trading daily
- En bleu la droite d'impulsion Swing daily
Les acheteurs patients attendent le retour des prix sur ces droites en fonction de leur UT. Sur les résistances ils prennent leur bénéfices.
Le marché est-il actuellement shortable ?
Dans le cadre d'une préservation de capital c'est non ! On peut prendre ses bénéfices ou protéger sa positions mais ouvrir une position short "nue" c'est non !
- Non tant que les prix sont au dessus de la droite rouge
- Oui sur signal entre les droites
- Oui sans signal sous la ligne bleu
Et si je shorte quand même ?
Dans ces conditions ce n'est plus du trading mais de la spéculation.
Les gains sont possibles mais les probabilités de gagner sur le long terme ne sont pas optimales puisqu'elles sont de 33% . (66% si on suit la tendance).
Alors je vous rassure nous avons tous en nous cette envie de spéculer .... et nous passons très souvent à l'acte !
DAX30 : Tweezer Top et Nuage noir incomplet sur résistance ! La configuration du Dax en chandeliers japonais semble être un cas d'école et nous allons voir si la théorie fonctionne.
Quelle est cette configuration ?
C'est un tweezer top (2 bougies qui se suivent et qui ont le même plus haut) accompagné d'un nuage noir incomplet.
Contexte :
Cette configuration arrive sur une résistance majeure en vigueur depuis début 2019.
Théorie :
L'idée est de vendre sur le niveaux actuels pour viser la cassure des 12100. Cette cassure confirmerait la vente.
A contrario une clôture au dessus des 12565 invaliderait la vente.
Dax30 : Entre résistance et polarité ! Depuis le 14 mai dernier le contrat Dax a gagné 22% pour atteindre un plus haut à 12565 hier soir.
J'avais prévu une hausse mais pas aussi rapide et pas aussi violente depuis 3 jours. L'accélération a commencé lundi ( un jour férié en Allemagne) et a atteint son paroxysme hier vers 17h.
Ce matin le Dax est en légère naisse en attendant la réunion BCE à 13h30 et les 500 milliards supplémentaires de relance économique.
Quel est le constat ?
1) l'indice n'est plus qu'à 10% de son plus haut annuel
2) Durant sa montée il a suivi une droite de polarité (en rouge)
3) il est juste sous une résistance majeure qui passe actuellement vers 12560
Quelle prévision pour la suite ?
La présence de la résistance majeure me fait penser qu'une consolidation ou un repli bien appuyé est dans les tuyaux.
Par contre, je constate que les prix ne s'écartent pas de plus de 1000 points de la droite de polarité.
J'en ai déduis un canal d'évolution de l'indice pour les prochains jours voire semaines.
La date du 2 juillet sera importante car c'est à cette date que le support du canal traversera la résistance majeure....
Une sortie baissière du canal avant le 2 juillet serait donc à mon avis une alerte rouge pour les marchés !
DAX 30 : Objectif 12243 = achat sur repli 11320 pointsComme je le disais dans ma dernière analyse l'atteinte de la zone des 11740 devait entraîner une réaction de la part des opérateurs.
Certains ont prix leur bénéfices d'autres ont ouvert des positions courtes.
Mon style de trading est assez simple . J'opère dans le sens de la tendance. La tendance étant haussière en UT jour l'idée est d'opérer à l'achat sur toutes les unités de temps inférieures dès qu'un signal impulsif est lancé.
La configuration du Dax est intéressante car il y a plusieurs objectifs à atteindre :
1) 12243 points : objectif d'une tasse-anse formée après la chute du mois de mars. Cet objectif est proche de l'objectif statistique des 12187
2) 12880 points : niveau de lancement des programmes de vente en février dernier.
3) 14714 points : objectif lié à la cassure des 11320 points
Stratégie :
En UT jour la tendance est haussière avec des prix très au dessus des MME 8 et 21.
Le prochain objectif est situé 12243
Le support est situé à 11324
Le point médian est donc 11783. Si le Dax continue à grimper au dessus de ce niveau, les achats vont de devenir de plus en plus risqué.
L'idée ici est donc de laisser les vendeurs (ceux qui prennent leurs bénéfices) prendre la main quelques heures (ou jours) pour que les achats redeviennent attractifs.
Et si le marché ne corrige pas ? :
Le Dax est un indice fort qui peut, en temps normal, faire 10 séances de hausse de suite sans sourciller. Avec une volatilité supérieure à 30 je ne pense pas qu'une montée en ligne droite soit possible. Je vais donc profiter du beau temps en attendant le repli !
Divergence baissière de RSI H4 sur le DAXJ'observe une divergence baissière de RSI en H4 qui permet de mettre en doute la qualité du point haut fait hier.
De plus, en mensuel, nous avons testé la MM20 qui est baissière.
Après un rebond de 4000 points en 2 mois, peut être est-ce le moment de respirer un peu.
Suite réservée aux abonnés swing trading (lien dans la signature)
DAX 30 : Je vise les 11740 et j'ajuste la position ! L'étude de l'évolution des prix du Dax depuis le 25 février dernier combinée avec l'étude de la volatilité montrent que la distribution des prix à l'expiration du 19 juin 2020 se fera autour d'un prix médian situé à 11740 points.
Avec une volatilité à 31,8 les calculs donnent les réponse suivante :
1) Un retour sous 9700 points est peu probable : 1 séance sur les 22 à venir
2) Evolution entre 10700 et 12850 points pendant 15 séances sur les 22 à avenir
L'idée était donc d'acheter l'indice pour viser les 11740. À l'arrivée sur ce niveau un ajustement sera nécessaire :
- soit prendre totalement les bénéfices
- soit prendre une partie des bénéfices et compenser avec des options.
- soit garder la position en la couvrant avec quelques options.
En fait il y a plusieurs possibilités. L'idée ici est de comprendre qu'à ce niveau il y aura un équilibre des forces entre les acheteurs et les vendeurs et à ce jour je suis incapable de dire qui prendra l'avantage.
NB : Mon approche "mathématique" du marché peut dérouter au 1er abord. Mais les calculs que j'effectue sont des dérivées des formules utilisées par les opérateurs sur options. il n'y a aucun secret. Il suffit de se documenter.
