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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,51 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪1,32 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
21 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,47%
Technologie de la santé97,22%
Services Commerciaux2,25%
Obligations, Cash et Autres0,53%
Fonds mutuel0,33%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
45%37%17%
Amérique du Nord45,61%
Europe37,11%
Asie17,28%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OZEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 97,22% d'actions, et Commercial Services, avec 2,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OZEM sont Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B et Eli Lilly and Company, occupant respectivement 19,18% et 16,07% du portefeuille.
Oui, OZEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,20%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OZEM sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 21 mai 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OZEM est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OZEM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OZEM investit dans les actions.