Fonds détenant le coin

Les fonds échangés en bourse (ETF) Bitcoin sont des produits financiers qui permettent aux investisseurs d'être exposés au Bitcoin sans détenir directement la cryptomonnaie. Il en existe deux types principaux: ceux qui détiennent des Bitcoins au comptant et ceux qui détiennent des contrats à terme sur Bitcoin. Les deux types offrent un moyen d'investir dans le Bitcoin par le biais de comptes de courtage traditionnels.

Les cryptomonnaies exigent généralement que les utilisateurs gèrent des portefeuilles et des clés privées, ce qui peut être complexe et risqué, en particulier pour ceux qui ne s'intéressent qu'à l'exposition au prix. Les ETF simplifient ce processus en supprimant la nécessité de stocker des cryptomonnaies tout en continuant à suivre les performances du marché du Bitcoin.

Pour prendre une décision plus éclairée, consultez les données techniques du Bitcoin et les idées de trading sur le Bitcoin pour voir ce que suggèrent les indicateurs et ce que les autres investisseurs anticipent.

Plusieurs ETF investissent directement dans le Bitcoin, offrant ainsi aux investisseurs le moyen le plus simple de suivre son cours. Parmi ceux-ci, on peut citer iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) et Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Ces fonds achètent des bitcoins sur des bourses désignées et reflètent fidèlement leur valeur marchande.

La cryptomonnaie est un secteur en pleine évolution. Pour rester informé des dernières avancées et être parmi les premiers à découvrir les nouveaux ETF, suivez les actualités sur le Bitcoin.

Pour offrir une exposition aux fluctuations du cours du Bitcoin, les fonds échangés en bourse doivent détenir des actifs sous-jacents. Dans le cas du Bitcoin, les fonds achètent soit des Bitcoins au comptant, soit des contrats à terme sur Bitcoin. Les deux offrent une exposition au Bitcoin, mais avec des niveaux de corrélation et de risque différents.

Après avoir acquis les pièces ou les contrats, le fonds émet des actions, chacune représentant une partie des avoirs. En tant qu'investisseur, vous pouvez acheter ces actions par l'intermédiaire d'un courtier agréé et les ajouter à votre portefeuille, comme n'importe quelle autre action ou ETF.

De nouveaux ETF continuent d'apparaître. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, consultez les actualités mondiales sur les ETF afin de trouver celui qui correspond à votre stratégie d'investissement.

Le bitcoin est une monnaie numérique distribuée sur une blockchain publique. Il est conçu pour offrir sécurité, anonymat et transparence dans les transactions financières.

— Sécurité: le bitcoin utilise le cryptage et une paire de clés cryptographiques une clé publique pour envoyer et recevoir des coins, et une clé privée pour prouver la propriété du portefeuille.
— Anonymat: vous n'avez pas besoin de révéler votre identité, votre clé privée suffit à vérifier que vous êtes bien le propriétaire des actifs.
— Transparence: chaque transaction sur la blockchain est visible et traçable, mais les propriétaires restent anonymes à moins qu'ils ne choisissent de s'identifier.

Le bitcoin est de plus en plus largement adopté, les principaux fonds d'investissement lançant des produits adossés au bitcoin comme actif sous-jacent.

Pour vous tenir au courant des dernières évolutions, suivez l'actualité du bitcoin et explorez les idées de trading sur le bitcoin — des informations directes provenant des acteurs du marché.

L'ETF BTC avec le volume de trading le plus élevé est iShares Bitcoin Trust ETF, avec ‪43,76 M‬. Il est suivi par ProShares Bitcoin ETF, avec un volume de ‪38,25 M‬.

Pour avoir une vue d'ensemble du marché des ETF et repérer les tendances en matière de volume, consultez la carte thermique des ETF.

Le meilleur ETF Bitcoin est celui qui correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Les traders utilisent différents indicateurs pour déterminer quel fonds correspond à leur stratégie de trading.

Certains privilégient le volume des transactions, recherchant des ETF à forte liquidité qui sont plus faciles à acheter et à vendre rapidement. Si c'est votre style, surveillez les fonds les plus activement échangés.

D'autres se concentrent sur le rendement de la valeur liquidative, qui indique dans quelle mesure un ETF suit le cours réel du Bitcoin au fil du temps. Un rendement élevé de la valeur liquidative peut être le signe d'une gestion efficace et d'une faible erreur de suivi, ce qui est idéal pour les investisseurs à long terme. Si cela est important pour vous, envisagez les ETF les plus rentables.

Une fois que vous avez choisi un fonds, assurez-vous de faire appel à des courtiers fiables qui offrent un accès aux ETF BTC, et suivez l'actualité dernières actualités sur les ETF pour rester informé/e.

Actuellement, le plus important ETF Bitcoin est iShares Bitcoin Trust ETF avec un AUM de ‪68,17 B‬ USD. Au cours du mois précédent, il a enregistré une sortie de fonds ‪−334,22 M‬ USD.

Les autres fonds importants sont Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund et Grayscale Bitcoin Trust ETF avec un AUM de ‪17,84 B‬ USD et ‪14,65 B‬ USD respectivement.

Si vous vous intéressez aux ETF et recherchez les plus importants, vous les trouverez dans le ETF Screener et dans notre liste des ETF à plus forte capitalisation.

Les ETF crypto ne peuvent pas verser de dividendes au sens conventionnel du terme, car les monnaies numériques ne génèrent pas de flux de trésorerie. Cela vaut pour les ETF Bitcoin au comptant, qui détiennent des Bitcoins réels comme actif sous-jacent.

Cependant, les ETF Bitcoin à terme renouvellent périodiquement les contrats à terme arrivant à échéance par de nouveaux contrats. Lorsque cela se produit, les anciens et les nouveaux contrats peuvent présenter des différences de prix, ce qui peut générer des liquidités supplémentaires. Certains de ces ETF, tels que ProShares Bitcoin ETF (BITO), CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) et Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — distribuent des «dividendes» provenant des gains réalisés sur le roulement des contrats à terme. Cependant, ces ETF peuvent avoir des frais de gestion plus élevés.

Explorez notre ETF Screener pour comparer les statistiques clés et trouver les fonds qui vous conviennent le mieux. Si vous êtes intéressé/e par un revenu stable, envisagez également d'autres ETF à dividendes.

Un ETF Bitcoin au comptant détient des Bitcoins réels («physiques») comme actif sous-jacent, ce qui permet aux investisseurs d'être exposés au cours du Bitcoin via un compte de courtage traditionnel.

Ces fonds achètent des Bitcoins uniquement auprès de bourses désignées et les stockent dans des portefeuilles froids auprès de dépositaires agréés. Des mesures de sécurité telles que le stockage hors ligne, la distribution de clés privées et l'autorisation multipartite contribuent à garantir la sécurité du stockage des actifs.

À mesure que le prix au comptant du Bitcoin fluctue, la valeur des avoirs de l'ETF s'ajuste en temps réel. Les ETF Bitcoin au comptant sont généralement considérés comme moins risqués que les ETF basés sur des contrats à terme, car ils offrent une exposition plus directe avec moins de niveaux de complexité.

Pour mieux comprendre où le Bitcoin pourrait se diriger, consultez Bitcoin trading ideas et explorez les Bitcoin minds pour découvrir les points de vue de la communauté.

Le choix dépend du temps et des efforts que vous êtes prêt/e à investir. Voici les éléments à prendre en considération:

Avec le Bitcoin, vous devrez vous inscrire sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies ou créer un portefeuille crypto. Cela implique de gérer des mesures de sécurité telles que le stockage de votre clé privée et de vos phrases de récupération. Certaines plateformes d'échange centralisées (CEX) exigent également une vérification KYC.

Avec un ETF Bitcoin, le processus est plus simple: il vous suffit d'avoir un compte de courtage. Vous pouvez demander à votre courtier d'acheter un ETF Bitcoin en votre nom et de le vendre quand vous le souhaitez.

L'investissement minimum est un autre facteur à prendre en compte. Sur les CEX, vous pouvez acheter pour seulement 10 dollars de Bitcoin, tandis que les ETF exigent généralement l'achat d'une action entière. Cela dit, certains courtiers proposent des investissements fractionnés dans des ETF.

Avant de prendre une décision, explorez les idées de trading Bitcoin et suivez l'actualité Bitcoin pour rester en phase avec les tendances et le sentiment du marché.

La méthode de calcul des ETF Bitcoin est similaire à celle des autres ETF, mais elle varie légèrement selon que le fonds détient des bitcoins au comptant ou des contrats à terme sur bitcoins.

Pour les ETF Bitcoin au comptant, la formule de la valeur liquidative est la suivante:

Valeur liquidative = (valeur totale des Bitcoins détenus – passif) / nombre d'actions en circulation

La valeur totale des Bitcoins est basée sur le prix du marché, généralement suivi à l'aide d'un indice de référence. Le passif comprend les frais et les dépenses opérationnelles. Les actions en circulation désignent le nombre total d'actions ETF émises par le fonds.

Pour les ETF sur contrats à terme Bitcoin, la formule de la VNI est la suivante:

VNI = (juste valeur des contrats à terme Bitcoin + garantie – passif) / nombre d'actions en circulation

La juste valeur tient compte de facteurs tels que la valeur temporelle, le contango ou le backwardation. Par conséquent, la VNI peut diverger du prix au comptant du Bitcoin, en particulier pendant les périodes de renouvellement des contrats à terme.

Découvrez d'autres options d'investissement à l'aide de l'ETF Screener et inspirez-vous des idées des autres traders dans les idées sur le marché des ETF.

Les politiques fiscales peuvent varier d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, les ETF Bitcoin sont soumis à l'impôt sur les plus-values. Si vous détenez un ETF pendant moins d'un an, l'impôt est de 10 à 37%, en fonction de vos revenus. Si vous détenez un ETF pendant plus d'un an, l'impôt est de 0 à 20%.

Vous ne payez des impôts que lorsque vous vendez un ETF, et non lorsque vous le détenez. Cependant, pour détenir un ETF, vous payez des frais qui dépendent de votre courtier et de l'ETF lui-même.

Pour être le premier informé des changements dans le monde des ETF, suivez l'actualité des ETF et le calendrier économique.