Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
‪18,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses

A propos de Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF


Émetteur
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
3 déc. 2021
Indice suivi
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Pérou
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Finance
Actions99,82%
Minéraux non-énergétiques60,32%
Finance30,25%
Commerce de détail7,27%
Services de Distribution1,98%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
73%26%
Amérique Latine73,67%
Amérique du Nord26,33%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ETFPERUD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 60,32% d'actions, et Finance, avec 30,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de ETFPERUD sont Southern Copper Corporation et Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, occupant respectivement 26,28% et 25,72% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ETFPERUD se sont élevés à 0,33 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,43 USD en dividendes, qui montre une diminution de 28,04%.
Le compte de flux de fonds de ETFPERUD pour ‪68,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ETFPERUD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,92%. Le dernier dividende (6 déc. 2024) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ETFPERUD sont émises par El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 3 déc. 2021, et son style de gestion est passif.
ETFPERUD suit l'S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFPERUD investit dans les actions.
Le prix de ETFPERUD a augmenté de 10,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 43,21%. Voir plus de dynamiques sur le ETFPERUD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,41% en un an.
ETFPERUD se négocie avec une prime (0,78%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.