INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUSTII

INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST

46,25USDD
−0,83−1,76%
À la clôture de 24 janv., 17:04 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,84 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪627,98 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪39,40 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate41,74%
Securitized38,18%
Gouvernement10,52%
cash8,06%
Municipal0,93%
Divers0,55%
ETF0,02%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
8,06%
C
CORPORATE BOND
4,82%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
3,38%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
3,28%
U
UMBS TBA 30yr 5% March Delivery 5.000% 01-NOV-2054
3,04%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
2,94%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2,37%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2,14%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030
1,90%
U
UMBS TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-OCT-2054
1,82%
Top 10 en poids33,75%
1198 total des avoirs

Dividendes


Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
21 janv. 2025
21 janv. 2025
24 janv. 2025
0,172
Mensuelle
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,174
Mensuelle
18 nov. 2024
18 nov. 2024
22 nov. 2024
0,159
Mensuelle
21 oct. 2024
21 oct. 2024
25 oct. 2024
0,167
Mensuelle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
27 sept. 2024
0,173
Mensuelle
19 août 2024
19 août 2024
23 août 2024
0,151
Mensuelle
22 juil. 2024
22 juil. 2024
26 juil. 2024
0,172
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux