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I
I
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST
GTO
Lima Stock Exchange
GTO
Lima Stock Exchange
GTO
Lima Stock Exchange
GTO
Lima Stock Exchange
Marché fermé
Marché fermé
46,25
USD
D
−0,83
−1,76%
À la clôture de 24 janv., 17:04 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,84 B
USD
Flux de fonds (1Y)
627,98 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
39,40 M
Ratio des dépenses
0,25%
A propos de INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
10 févr. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
41,74%
Securitized
38,18%
Gouvernement
10,52%
cash
8,06%
Municipal
0,93%
Divers
0,55%
ETF
0,02%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
8,06%
C
CORPORATE BOND
4,82%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
3,38%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
3,28%
U
UMBS TBA 30yr 5% March Delivery 5.000% 01-NOV-2054
3,04%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
2,94%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2,37%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2,14%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030
1,90%
U
UMBS TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-OCT-2054
1,82%
Top 10 en poids
33,75%
1198 total des avoirs
Dividendes
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
21 janv. 2025
21 janv. 2025
24 janv. 2025
0,172
Mensuelle
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,174
Mensuelle
18 nov. 2024
18 nov. 2024
22 nov. 2024
0,159
Mensuelle
21 oct. 2024
21 oct. 2024
25 oct. 2024
0,167
Mensuelle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
27 sept. 2024
0,173
Mensuelle
19 août 2024
19 août 2024
23 août 2024
0,151
Mensuelle
22 juil. 2024
22 juil. 2024
26 juil. 2024
0,172
Mensuelle
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y