State Street SPDR S&P 500 ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR S&P 500 ETF
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 1993
Structure
Fonds d'investissement unitaire
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US78462F1030
Résumé du fonds SPY
Le placement vise à obtenir des résultats d'investissement qui, avant les charges, correspondent généralement au rendement des cours et du rendement de l'indice S&P 500. Le Trust cherche à atteindre son objectif de placement en détenant un portefeuille d'actions ordinaires qui sont incluses dans l'indice, le poids de chaque action du portefeuille correspondant essentiellement au poids de cette action dans l'indice.
Le placement vise à obtenir des résultats d'investissement qui, avant les charges, correspondent généralement au rendement des cours et du rendement de l'indice S&P 500. Le Trust cherche à atteindre son objectif de placement en détenant un portefeuille d'actions ordinaires qui sont incluses dans l'indice, le poids de chaque action du portefeuille correspondant essentiellement au poids de cette action dans l'indice.
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,91%
Technologie électronique25,99%
Services technologiques18,24%
Finance14,00%
Technologie de la santé7,89%
Commerce de détail7,45%
Producteurs-fabricants4,37%
Produits de consommation non durables3,44%
Minéraux énergétiques2,67%
Biens de consommation durables2,56%
Services au consommateur2,51%
Services publics2,39%
Transports1,51%
Industries de transformation1,37%
Services Industriels1,18%
Services de santé1,03%
Services Commerciaux0,92%
Communications0,86%
Minéraux non-énergétiques0,79%
Services de Distribution0,72%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,72%
Europe2,28%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,99% d'actions, et Technology Services, avec 18,24% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPY sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,78% et 6,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPY se sont élevés à 1,99 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,83 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,14%.
Les actifs sous gestion de SPY sont de 705,53 B USD. Il a baissé de 1,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPY pour −45,31 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 1,99 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPY sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 22 janv. 1993, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPY est de 0,09%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,09% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPY suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPY investit dans les actions.
Le prix de SPY a baissé de −1,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,72%. Voir plus de dynamiques sur le SPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,29% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,29% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,29% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,29% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,73% en un an.
SPY se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.