Energy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,33 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
3,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪297,42 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de Energy Select Sector SPDR Fund


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 1998
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Energy Select Sector
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y5069

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions99,06%
Minéraux énergétiques75,47%
Services Industriels19,87%
Services publics2,52%
Divers1,20%
Obligations, Cash et Autres0,94%
Fonds mutuel0,92%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XLE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 75,47% d'actions, et Industrial Services, avec 19,87% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XLE sont Exxon Mobil Corporation et Chevron Corporation, occupant respectivement 22,88% et 18,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XLE se sont élevés à 0,75 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,72 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 4,07%.
Oui, XLE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,29%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 0,75 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XLE sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 16 déc. 1998, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XLE est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XLE suit l'S&P Energy Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XLE investit dans les actions.
Le prix de XLE a augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,36%. Voir plus de dynamiques sur le XLE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,55% en un an.
XLE se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.