Statistiques clés
A propos de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,77%
Finance54,37%
Commerce de détail8,93%
Services de Distribution7,19%
Biens de consommation durables5,46%
Transports3,95%
Producteurs-fabricants2,96%
Services Commerciaux2,75%
Industries de transformation2,37%
Technologie électronique2,30%
Services au consommateur2,19%
Minéraux non-énergétiques1,71%
Services publics1,70%
Produits de consommation non durables1,37%
Communications1,20%
Services de santé0,76%
Services technologiques0,57%
Obligations, Cash et Autres0,23%
Fonds mutuel0,22%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,40%
Europe1,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XSVM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 54,37% d'actions, et Retail Trade, avec 8,93% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XSVM sont Sally Beauty Holdings, Inc. et SpartanNash Company, occupant respectivement 1,97% et 1,84% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XSVM se sont élevés à 0,27 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,40 USD en dividendes, qui montre une diminution de 47,90%.
Oui, XSVM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,93%. Le dernier dividende (27 juin 2025) s'est élevé à 0,27 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XSVM sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 mars 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSVM est de 0,37%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,37% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSVM suit l'S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSVM investit dans les actions.
XSVM se négocie avec une prime (0,49%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.